Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Baten na de 2e bestuursrapportage | 5.670 | 7.200 | 6.016 | 6.019 | 6.004 | 5.967 |
Mutaties begroting 2021 | ||||||
Autonome ontwikkelingen | 682 | 690 | 690 | 690 | ||
7.3 Afval - Avri | 647 | 647 | 647 | 647 | ||
Overige wijzigingen | 35 | 43 | 43 | 43 | ||
Bestaand beleid (actualisatie) | 81 | 22 | 22 | 22 | ||
7.2 Riolering - verevening met voorziening GRP | 27 | -32 | -32 | -32 | ||
7.5 Begraafplaatsen - onderhoud en grafrechten | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
Overige wijzigingen | ||||||
Nieuw beleid - noodzakelijk | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
0.4 Overhead - gegevensbeheerder openbare ruimte | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Technische wijzigingen | 53 | -27 | -83 | 43 | ||
Totaal ontwikkelingen | 847 | 715 | 659 | 785 | ||
Totaal baten | 7.200 | 6.863 | 6.734 | 6.663 | 6.752 | |
Lasten | ||||||
Lasten na de 2e bestuursrapportage | 13.437 | 12.093 | 12.081 | 12.440 | 12.423 | |
Mutaties begroting 2021 | ||||||
Autonome ontwikkelingen | 1.083 | 771 | 771 | 771 | ||
7.3 Afval - Avri | 570 | 570 | 570 | 570 | ||
Overige wijzigingen | 513 | 201 | 201 | 201 | ||
Bestaand beleid (actualisatie) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie - baggeren watergangen | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Overige wijzigingen | ||||||
Nieuw beleid - noodzakelijk | 117 | 112 | 73 | 73 | ||
7.4 Milieu(beheer) - beleidsmedewerker duurzaamheid | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
7.4 Milieu(beheer) - duurzaamheid en milieu | 34 | 34 | ||||
7.4 Milieu(beheer) - ontwikkeling advies en energiebewustzijn | 41 | 36 | 31 | 31 | ||
Nieuw beleid - wenselijk | 24 | |||||
2.5 Openbaar vervoer - duurzame veerverbinding | 14 | |||||
7.4 Milieu(beheer) - nota dierenwelzijn | 10 | |||||
Technische wijzigingen | -68 | -170 | -225 | -100 | ||
Totaal ontwikkelingen | 1.189 | 745 | 651 | 776 | ||
Totaal lasten | 12.375 | 13.436 | 13.283 | 12.826 | 13.092 | 13.200 |
Saldo voor bestemming | -6.705 | -6.234 | -6.416 | -6.092 | -6.427 | -6.447 |
Mutaties reserves | ||||||
Totaal mutaties reserves | ||||||
Saldo na bestemming | -6.704 | -6.236 | -6.417 | -6.092 | -6.427 | -6.447 |
Toelichting ontwikkelingen
Mutaties begroting | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Autonome ontwikkelingen | ||||
7.3 Afval - Avri | 647 | 647 | 647 | 647 |
De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling hebben we aangepast op basis van de begroting 2021 van de Avri. Het voordeel betreft een hogere BTW teruggave. De kosten van Avri stijgen, waardoor we meer BTW kunnen declareren. Dit levert per saldo een voordeel van € 77.000 op. | ||||
Bestaand beleid (actualisatie) | ||||
7.2 Riolering - verevening met voorziening GRP | 27 | -32 | -32 | -32 |
We hebben opnieuw gekeken naar onze werkzaamheden voor riolering. In 2021 maken we meer uren en vanaf 2022 minder uren. Het gevolg is dat we in 2021 meer overheadkosten kunnen verrekenen met de voorziening GRP en van 2022 minder dan eerder begroot. Dit is een voordeel in 2021 en vanaf 2022 een nadeel voor onze begroting. | ||||
7.5 Begraafplaatsen - onderhoud en grafrechten | 54 | 54 | 54 | 54 |
Na het vaststellen van het nieuwe beleidsplan ontvingen we de werkbegroting 2021 IBOR van Avri. Hieruit blijkt dat de kosten voor de begraafplaatsen met € 80.000 toenemen. Verder zijn als gevolg van een lagere korting op het afkopen van onderhoud de baten toegenomen. Per saldo onttrekken we structureel € 54.000 meer uit de voorziening dan eerder begroot. | ||||
Nieuw beleid - noodzakelijk | ||||
0.4 Overhead - gegevensbeheerder openbare ruimte | 30 | 30 | 30 | 30 |
Deze noodzakelijke expertise huren wij steeds in. Door deze functionaris in dienst te nemen zijn we goedkoper uit en kunnen we starten met duurzaam gegevensbeheer. Dit is belangrijk voor onze dienstverleningsovereenkomst met de Avri en uitvragen voor groen, openbare verlichting, straatmeubilair en weg- en rioolbeheer, maar ook in aansluiting op onze behoefte aan datagericht werken. | ||||
Lasten | ||||
Autonome ontwikkelingen | ||||
7.3 Afval - Avri | 570 | 570 | 570 | 570 |
De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling hebben we aangepast op basis van de begroting 2021 van de Avri. Het voordeel betreft een hogere BTW teruggave. De kosten van Avri stijgen, waardoor we meer BTW kunnen declareren. Dit levert per saldo een voordeel van € 77.000 op. | ||||
Bestaand beleid (actualisatie) | ||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie - baggeren watergangen | 30 | 30 | 30 | 30 |
Uit de voorlopige evaluatie van het laatste baggerproject in 2020 blijkt geen financiële meevaller. Met dit gegeven en de prognose voor de toekomst is de voorziening niet toereikend. We verhogen de storting structureel met € 30.000, zodat we voldoende middelen hebben voor de komende jaren. | ||||
Nieuw beleid - noodzakelijk | ||||
7.4 Milieu(beheer) - beleidsmedewerker duurzaamheid | 42 | 42 | 42 | 42 |
Onze gemeente heeft geen (beleids)medewerker afval. We zien juist dat op dit terrein meer afstemming en beleidskeuzes worden gevraagd van onze gemeente. Deze medewerker kan ook de interne afstemming van het regionale uitvoeringsplan klimaat adaptatie (RAS) en de uitvoering daarvan oppakken. Wij stellen u voor een structureel budget van € 42.000 beschikbaar te stellen. | ||||
7.4 Milieu(beheer) - duurzaamheid en milieu | 34 | 34 | 0 | 0 |
Voor het versterken van de ontwikkeling van duurzaamheid is een structurele aanpak van informatie, communicatie en participatie (intern en extern) noodzakelijk. Ook hebben wij behoefte aan algemene ondersteuning bij de organisatie van bijeenkomsten en ander regel- en uitzoekwerk. Hiervoor vragen wij voor 2021 en 2022 een extra budget van € 33.500. | ||||
7.4 Milieu(beheer) - ontwikkeling advies en energiebewustzijn | 41 | 36 | 31 | 31 |
We vragen budget voor een cofinanciering bij de zogenaamde Regeling Reductie Energiegebruik (RRE-regeling) voor de regionale energieloketten en een bijdrage aan eCoBuren. Bij het laatste gaat het om een aflopende bijdrage voor het opstarten van de lokale energiecoöperatie en een bijdrage voor een pakket aan diensten die voor onze gemeente uitgevoerd wordt. Het gaat hierbij om een lokale energiemarkt, informatieve energiecafés etc. In 2021 werken we verder aan het maken van prestatieafspraken met EcoBuren. Het gaat dan vooral om de activiteiten die zij voor ons de komende jaren gaan realiseren. | ||||
Nieuw beleid - wenselijk | ||||
2.5 Openbaar vervoer - duurzame veerverbinding | 14 | 0 | 0 | 0 |
Uiterwaarde is voornemens de verenvloot te verduurzamen door de veren elektrisch te laten varen. Voor onze gemeente geldt dit voor het voetveer tussen Rhenen en Lienden. | ||||
7.4 Milieu(beheer) - nota dierenwelzijn | 10 | 0 | 0 | 0 |
In ons coalitieakkoord hebben wij het opstellen van een nota dierenwelzijn in 2021 opgenomen. De juiste expertise om een beleid voor dierenwelzijn specifiek voor onze gemeente te ontwikkelen is binnen onze organisatie niet aanwezig. Voor het opstellen van deze nota is daarom incidenteel een budget van € 10.000 voor externe ondersteuning nodig. | ||||
Overige ontwikkelingen
Hier geven wij op hoofdlijnen inzicht in de overige ontwikkelingen. Dit zijn autonome ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen het bestaande beleid met een financiële impact kleiner dan € 25.000 of begrotingswijzigingen die op meerdere taakvelden betrekking hebben.
Baten
Autonome ontwikkelingen - € 513.000 in 2021
Binnen dit programma gaat het om de volgende ontwikkelingen:
- Verwerking coalitieakkoord - verdeling budget strategische opgaven (€ 344.000);
Het gaat hierbij om de instandhouding van de klompenpaden voor een bedrag van € 23.500, de inhuur voor projecten (€ 125.000), budget duurzaamheid (€ 175.000) en de uitvoering van laadpalen (€ 20.000).
- IBOR - verdeling actuele kosten IBOR over verschillende taakvelden;
Wij passen onze begroting aan op basis van de begroting Integraal Beheer Openbare Ruimte 2021 van de Avri. Dit betekent voor dit programma een uitzetting van de begroting met € 168.000.
- Verzekeringen - actualisatie
Alle verzekeringspolissen zijn opnieuw beoordeeld en de verzekerde bedragen geactualiseerd. Op basis hiervan moeten wij de budgetten voor de verzekeringen aanpassen. Dit heeft op verschillende programma's kleine financiële aanpassingen tot gevolg.
In 2021 vind een hertaxatie van ons onroerend goed en inventaris plaats. Op basis van de uitkomsten zullen de budgetten in 2021 nogmaals aangepast moeten worden.